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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易 定投
泓德优选成长混合 001256 2020-12-24 1.6485 1.9015 -0.34% 0.1折起 R3
泓德远见回报混合 001500 2020-12-24 2.0801 2.5141 -0.17% 0.1折起 R3
泓德睿泽混合 009014 2020-12-24 1.7142 1.7142 -0.38% 0.1折起 R3
泓德泓富混合A 001357 2020-12-24 2.1460 2.2660 -0.57% 0.1折起 R3
泓德泓富混合C 001376 2020-12-24 2.0933 2.2133 -0.57% 0.1折起 R3
泓德泓业混合 001695 2020-12-24 2.2537 2.3637 -0.77% 0.1折起 R3
泓德泓汇混合 002563 2020-12-24 2.5371 2.5371 -0.57% 0.1折起 R3
泓德量化精选混合 006336 2020-12-24 1.8386 1.8386 -0.54% 0.1折起 R3
泓德泓益量化混合 002562 2020-12-24 2.0760 2.3060 -0.47% 0.1折起 R3
泓德致远混合A 004965 2020-12-24 1.9645 1.9645 -0.19% 0.1折起 R3
泓德致远混合C 004966 2020-12-24 1.9127 1.9127 -0.20% 0 R3
泓德泓信混合 002801 2020-12-24 2.0556 2.0556 -0.56% 0.1折起 R3
泓德优势领航混合 002808 2020-12-24 1.9903 1.9903 -0.45% 0.1折起 R3
泓德泓华混合 002846 2020-12-24 2.7423 2.7423 -0.62% 0.1折起 R3
泓德臻远回报混合 005395 2020-12-24 1.9559 2.0959 0.20% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
泓德三年封闭丰泽混合 501071 2020-12-24 2.0230 2.0920 0.12% -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德研究优选混合 006608 2020-12-24 1.6743 1.8343 -0.32% 0.1折起 R3
泓德丰润三年持有期混合 008545 2020-12-24 1.6393 1.6393 0.23% 0.1折起 R3
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2020-12-24 1.1298 1.1298 -0.09% 0.1折起 R3
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2020-12-24 1.1275 1.1275 -0.09% -- R3
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2020-12-24 1.1552 1.1552 -0.23% 0.1折起 R3
泓德卓远混合A 010864 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德卓远混合C 010865 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德战略转型股票 001705 2020-12-24 1.9609 2.4609 -0.60% 0.1折起 R3
泓德裕泰债券A 002138 2020-12-24 1.1558 1.2478 -0.02% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕泰债券C 002139 2020-12-24 1.1293 1.2193 -0.02% 0 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕康债券A 002738 2020-12-24 1.2296 1.3496 -0.06% 0.1折起 R2
泓德裕康债券C 002739 2020-12-24 1.2098 1.3298 -0.06% 0 R2
泓德裕荣纯债债券A 002734 2020-12-24 1.1125 1.5235 0.02% 0.1折起 R2
泓德裕荣纯债债券C 002735 2020-12-24 1.0771 1.1711 0.01% 0 R2
泓德裕和纯债债券A 002736 2020-12-24 1.2120 1.2120 0.02% 0.1折起 R2
泓德裕和纯债债券C 002737 2020-12-24 1.1932 1.1932 0.01% 0 R2
泓德裕祥债券A 002742 2020-12-24 1.2589 1.3819 -0.25% 0.1折起 R2
泓德裕祥债券C 002743 2020-12-24 1.2407 1.3617 -0.25% 0 R2
泓德裕泽一年定开债券A 002740 2020-12-18 1.1159 1.2259 0.14% 0.1折起 R2 暂停申购 暂停定投
泓德裕泽一年定开债券C 002741 2020-12-18 1.1115 1.2115 0.14% 0 R2 暂停申购 暂停定投
泓德裕鑫一年定开债券A 004196 2020-12-18 1.1416 1.2416 0.13% 0.1折起 R2 暂停申购 暂停定投
泓德裕鑫一年定开债券C 004197 2020-12-18 1.1265 1.2265 0.12% 0 R2 暂停申购 暂停定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2020-12-24 1.0724 1.0724 0.01% 0.1折起 R2
泓德裕丰中短债债券C 006607 2020-12-24 1.0638 1.0638 0.01% 0 R2
泓德裕瑞三年定开债券 008724 2020-12-18 1.0096 1.0096 0.03% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易 定投
泓德泓利货币A 002184 2020-12-24 0.4484 1.786 0 R1
泓德泓利货币B 002185 2020-12-24 0.5140 2.030 0 R1
泓德添利货币A 003997 2020-12-24 0.4739 1.783 0 R1
泓德添利货币B 003998 2020-12-24 0.5339 2.025 0 R1
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见«关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告»。